В подсистеме учета НДС появились три новых отчета (релиз 3.0.39.53). Они существенно сократят время на подготовку декларации по НДС, поскольку переводят сверку счетов-фактур с контрагентами в автоматический режим. О том, как работает новая функциональность «1С:Бухгалтерии 8» ред. 3.0 читайте в материале экспертов 1С. О других новых возможностях учетных программ «1С:Предприятия», полезных при подготовке декларации по НДС, мы писали раньше: «Автоматическое заполнение реквизитов контрагента», «Проверка реквизитов контрагента» - № 10 БУХ.1С (октябрь), 2014 год, стр. 8, 9. Подробнее о новой отчетности по НДС читайте на сайте buh.ru/nds-2015.
Настройка учетной записи электронной почты
Для обмена реестрами используется электронная почта, поэтому прежде всего нужно настроить учетную запись электронной почты в программе, если она еще не настроена. Для этого необходимо перейти в раздел Администрирование, выбрать пункт Органазйер , в открывшейся форме выбрать Настройку системной учетной записи электронной почты и ввести данные электронной почты, которую планируется использовать для отправки и получения реестров (рис. 1). Учетная запись электронной почты, которую планируется использовать для получения реестров от поставщиков (например, e-mail предприятия, бухгалтера), обязательно должна быть настроена для получения электронной почты (чекбокс Для получения почты ).Укажите настройки серверов исходящей и входящей почты. Для сервера входящей почты рекомендуем использовать протокол IMAP - это увеличивает скорость передачи данных для сверки (рис. 2).
Если учетные записи в программе были созданы ранее, нужно убедиться, что в них включена возможность получения электронной почты (чекбокс Для получения почты ) и при необходимости настроить учетную запись для этого.
Отчет «Реестр счетов-фактур выданных»
Отчет Реестр счетов-фактур выданных за налоговый период формируется из раздела Продажи - Отчеты по НДС . Счета-фактуры по операциям реализации покупателю и счета-фактуры по авансам, полученным от покупателя, выводятся в отчет отдельными разделами.В реестр включаются все счета-фактуры, выставленные организацией (в версии КОРП - включая счета-фактуры, выставленные обособленными подразделениями) покупателю (включая обособленные подразделения покупателя).*
Примечание : * Отметим, что для формирования декларации по НДС организации, в составе которой имеются обособленные подразделения, важно, чтобы в одной базе были учетные данные и по головной организации, и по обособленным подразделениям. Для этого необходимо либо вести учет головной организации и обособленных подразделений в одной базе, либо использовать РИБ. Ведение учета в одной программе также позволяет автоматизировать формирование корректного ответа на уточняющий запрос налогового органа по строкам декларации.
Реестр выгружается в файл.xml. Файл может быть отправлен по электронной почте покупателю непосредственно из формы отчета (рис. 3).
При этом к письму вместе с файлом.xml будет приложен реестр в формате.xls, чтобы покупатель мог его при необходимости просмотреть, распечатать. Адрес электронной почты контрагента в письме автоматически заполнится из карточки контрагента (рис. 4).
Кроме того, файл выгрузки может быть передан покупателю другими способами (по электронной почте). Покупатель сможет использовать выгруженный реестр в.xml для автоматической сверки с данными своей информационной базы, если программа покупателя поддерживает такую возможность.
В печатной форме реестра и в.xml файле хранится информация о дате, по состоянию на которую сформирован реестр. Эта дата будет полезна при многократной сверке данных за налоговый период (например, помесячно).
Покупатель загружает полученные.xml файлы в форме Реестры счетов-фактур поставщиков для сверки (рис. 5). Если ранее реестр поставщика за отчетный период был загружен, данные будут заменены на более актуальные.
Есть возможность загрузить реестры сразу из электронной почты по всем контрагентам, приславшим реестры для всех организаций, которые заведены в информационной базе.
Также есть возможность загрузить реестры из файла (рис. 6).
Отчет «Реестр счетов-фактур полученных»
Отчет Реестр счетов-фактур полученных отчет открывается из раздела Покупки - Отчеты по НДС. Счета-фактуры по операциям поступления от поставщика и счета-фактуры по авансам, выданным поставщику, выводятся в отчет разделами.В реестр включаются все счета-фактуры, полученные организацией (в версии КОРП - включая обособленные подразделения) от поставщика (включая обособленные подразделения поставщика). Печатную форму реестра можно сохранить в файл в стандартных форматах сохранения табличного документа (см. рис. 7).
Отчет «Сверка счетов-фактур с поставщиком»
Отчет доступен из раздела Покупки - Отчеты по НДС (рис. 8).
Формируется печатная форма сверки счетов-фактур по данным поставщика и покупателя. Результаты сверки счетов-фактур по операциям поступления от поставщика и счетов-фактур по авансам, выданным поставщику, выводятся в отчет разделами.
В сверке участвуют все счета-фактуры, полученные организацией (в версии КОРП - включая обособленные подразделения организации) от поставщика (включая обособленные подразделения поставщика).
Проверяется соответствие данных из счетов-фактур (номера, даты, суммы), выставленных поставщиком, сведениям, полученным от него же в формате XML. Возможны 4 результата сверки:
- данные совпадают;
- счет-фактура с такими номерами и датами отсутствует в базе организации;
- счет-фактура с такими номерами и датами отсутствует у контрагента;
- данные расходятся в суммах.
Сверку можно провести как по конкретному поставщику, так и по всем поставщикам организации. Во втором случае контрагенты будут сгруппированы по следующим группам:
- Обнаружены расхождения данных поставщиков с нашими данными;
- Данные поставщиков отсутствуют. Сверка не проведена;
- Данные поставщиков совпадают с нашими данными. Расхождений не обнаружено.
Есть возможность показать только строки с расхождениями данных. Работает расшифровка записей, заполненных по данным информационной базы (рис. 10).
Если счетов-фактур с расхождениями нет, в форме отчета появится соответствующее сообщение на зеленом фоне. Печатную форму сверки можно сохранить в файл в форматах стандартных для табличного документа.
С выходом очередных обновлений планируется расширять сервисные возможности.
Сверка с контрагентами счетов-фактур в «1С:Бухгалтерия 8»
«1С:Бухгалтерия 8» в новой редакции шагнула вперед: теперь сверка счетов-фактур проводится в автоматическом режиме. Сверка НДС с контрагентами перестает быть головной болью!
«1С:Бухгалтерия 8» в новой редакции шагнула вперед: теперь сверка счетов-фактур проводится в автоматическом режиме. Сверка НДС с контрагентами перестает быть головной болью! Появление трех новых отчетов призвано облегчить работу бухгалтеров с контрагентами и сделать ведение учета по НДС эффективнее и проще.
С помощью этой статьи в виде пошаговой инструкции Вы научитесь использовать в работе эти отчеты и наверняка испробуете новые возможности на практике.
Для чего нужно настраивать учетную запись?
Чтобы сверка НДС с контрагентами была успешно проведена, а обмен информацией с поставщиками был быстрым и легким, Вам сначала необходимо настроить учетную запись. Учетная запись привязывается к конкретному электронному адресу.
Чтобы указать Ваш электронный адрес, необходимо выполнить следующий путь в системе: Администрирование – Органайзер – Настройка системной учетной записи электронной почты.
Не забудьте поставить галочку в графе Для получения почты , чтобы Вы могли не только отправлять, но и получать реестры от контрагентов. Проверьте, правильно ли указаны настройки для входящих и исходящих сообщений. Наш совет – используйте протокол IMAP для сервера входящей почты.
Счет-фактура по НДС : отправляем данные контрагентам
Чтобы сформировать отчет «Реестр счетов-фактур выданных», необходимо перейти в раздел Продажи – Отчеты о НДС.
Все счета-фактуры, выставленные покупателям организацией, включаются в этот реестр. Вы можете выгрузить данные в xml-файл и отправить покупателю прямо из формы отчета, не совершая лишних движений. Адрес покупателя заполняется автоматически: данные подставляются программой из карточки контрагента.
Покупатель получает письмо, содержащее данные и в формате xml, и xls.
Загрузить полученные реестры в формате xml можно, нажав на кнопку Реестры счетов-фактур поставщиков для сверки . Если у вас в почте содержатся несколько реестров по контрагентам, то можно разом загрузить их (при условии, что все контрагенты уже заведены в информационную базу).
Также в программе реализована возможность загружать реестры для сверки из файла.
Счет-фактура по НДС : получаем данные от контрагента
Перейдите в раздел Покупки – отчеты по НДС, чтобы просмотреть отчет «Реестр счетов-фактур полученных». В этот раздел включаются все счета-фактуры, которые получила компания от своих контрагентов.
Сверка НДС с контрагентами : формируем отчет о сверке счетов-фактур
Выгрузить отчет «Сверка счетов-фактур с поставщиком» можно, перейдя в раздел Покупки – Отчеты по НДС . В печатной форме сверки используются данные как поставщика, так и покупателя.
Сверка с контрагентами может иметь следующие результаты:
- Данные поставщика и контрагента совпадают;
- Счет-фактура с таким номером или датой отсутствует в базе контрагента или поставщика;
- Расхождение в суммах счетов-фактур контрагента или поставщика.
Если программой обнаружено расхождение в датах или сумме, то такой счет-фактура по НДС выделяется красным цветом и заносится в отчет два раза – по данным поставщика и по данным покупателя. Сверку можно провести как по одному отдельному поставщику, так и по всем контрагентам организации.
В программе можно расшифровать результаты сверки.
Если сверка с контрагентами закончилась, и Вы увидели форму отчета зеленого цвета, то это повод для радости: программа обнаружила отсутствие расхождений счетов-фактур с контрагентами. Можно смело готовить декларацию по НДС!
ООО «Внедренческий центр АСП» желает Вам всегда получать результаты с зеленой формой при сверке счетов-фактур!
|
|
В программе «1С БП 8» последней редакции 3.0, начиная с редакции «3.0.39.53», доступна автоматическая проверка так называемых счетов-фактур.
Для таких операций используются три новых отчета:
А) «Реестр счетов-фактур выданных»;
Б) «Реестр счетов-фактур полученных»;
В) Сверка счетов-фактур с поставщиком.
Первый из вышеперечисленных отчет под названием «Реестр счетов-фактур выданных» вы можете сформировать из закладки «Покупки и продажи» (в стандартном интерфейсе раздел «Отчеты по НДС») или закладки «Продажи», (в интерфейсе «Такси» в разделе «Отчеты по НДС»).
В этот отчет входят все выставленные организацией счета-фактуры. Полученные от клиента счета-фактуры по авансам, и счета-фактуры по осуществленным операциям реализации покупателю и просто счета-фактуры, отражаются отдельными разделами в отчете.
Сформированный реестр вы без проблем сможете выгрузить в «. » и для автоматической сверки со всей информационной базой передать покупателю. Последний загружает реестр в форму под названием «Реестры счетов-фактур поставщиков для сверки», которая находится на закладке «Покупки и продажи» (в стандартном интерфейсе это раздел «Сверка данных учета НДС») или на закладке «Покупки» (в новом интерфейсе «Такси» это раздел «Сверка данных учета НДС»).
Также этот реестр можно сформировать в виде табличного документа и для сверки вручную передать клиенту.
Второй указанный в начале публикации отчет - «Реестр счетов-фактур полученных», обычно используется для проверки полученных от клиентов счетов-фактур. Вышеназванный отчет можно создать с закладки «Покупки и продажи» (в стандартном интерфейсе раздел под названием «Отчеты по НДС») или из закладки «Покупки» (в «Такси» - раздел с именем «Отчеты по НДС»).
В данный реестр входят все счета-фактуры, которые получены определенной организацией от ее поставщика. Реестр в печатной форме можно сохранить в файле. Но в данном случае здесь можно сформировать только информацию из базы покупателя. Третий отчет используют для сверки данных.
И третий отчет под названием «Сверка счетов-фактур с поставщиком» вы можете найти на закладке «Покупки и продажи» в разделе «Сверка данных учета НДС» в обычном интерфейсе или в интерфейсе «Такси» (раздел «Сверка данных учета НДС») - на закладке с именем «Покупки».
Плюс к тому, используя информационные данные покупателя и поставщика, в отчете вы можете сформировать сверки счетов-фактур в печатном виде. В отчете, в отдельных разделах, можно проследить результаты сверки по выданным поставщику авансам счетов-фактур и по операциям поступления от поставщика.
Все счета-фактуры, которые получены организацией от поставщика, участвуют в сверке.
При проверке проводится сверка информационных данных со счетов-фактур (дата, сумма, номер), вся информация по поставщику берется из сведений, которые получены от партнера в формате «XML». При очередной автоматической проверке счетов-фактур возможны 4 результата:
1) вся информация совпадает;
2) счета-фактуры с соответствующим номером и датой вообще нет в базе организации;
3) у контрагента отсутствует счет-фактура с соответствующим номером и датой;
4) нужные суммы не совпадают.
Если по данным контрагента или по информации организации счета-фактуры нет, а также имеется различие в суммах, то такие результаты считаются разногласиями. Строки с разногласиями показываются в отчете два раза - «по данным поставщика» или «по нашим данным». Они в программе выделяются красным цветом. Возможности программы позволяют сделать так, чтобы отражалась только информация с разногласиями.
Если же счетов-фактур с различиями нет, то в отчете такой результат отразится соответствующим сообщением на зеленом фоне. Сверку в печатной форме для дальнейшего расчета можно сохранить в файл в формате табличного документа.
Можно сформировать с помощью групповой обработки справочников и документов. Находится она в меню «Сервис»:
В поле «Тип объекта» выберем «Документы»:
С помощью кнопки «Добавить» добавляем в табличную часть вид документов, реестр которых нам надо сформировать (например «Реализация товаров и услуг»):
Можно установить дополнительные фильтры, предположим нам надо сформировать реестр документов за определенный период — с 01.01.2010 г. по 27.04.2010 г. В разделе «Отбор» с помощью кнопки «Добавить» добавляем отбор по дате:
В поле «Тип сравнения» выбираем интервал, в поле значение устанавливаем начальную и конечную дату интервала:
Дополнительный отбор по интервалу установлен, нажимаем внизу кнопку «Отобрать». Программа переводит нас на закладку «Обработка» и мы видим список документов, отобранных по установленным условиям. Остается выбрать действие: «Печать документов» и «Реестр документов».
Нажимаем кнопку «Выполнить» и получаем реестр документов «Реализация товаров и услуг» за период с 01.01.2010 г. по 27.04.2010 г.:
Групповая обработка справочников и документов очень полезный инструмент для бухгалтера. Многочисленные варианты использования этой обработки будут рассмотрены в следующих статьях.
Для обмена реестрами используется электронная почта, поэтому прежде всего нужно настроить учетную запись электронной почты в программе, если она еще не настроена. Для этого необходимо перейти в раздел Администрирование, выбрать пункт Органазйер , в открывшейся форме выбрать Настройку системной учетной записи электронной почты и ввести данные электронной почты, которую планируется использовать для отправки и получения реестров (рис. 1). Учетная запись электронной почты, которую планируется использовать для получения реестров от поставщиков (например, e -mail предприятия, бухгалтера), обязательно должна быть настроена для получения электронной почты (чекбокс Для получения почты ).
Укажите настройки серверов исходящей и входящей почты. Для сервера входящей почты рекомендуем использовать протокол IMAP - это увеличивает скорость передачи данных для сверки (рис. 2).
Если учетные записи в программе были созданы ранее, нужно убедиться, что в них включена возможность получения электронной почты (чекбокс Для получения почты ) и при необходимости настроить учетную запись для этого.
Отчет «Реестр счетов-фактур выданных»
Отчет Реестр счетов-фактур выданных за налоговый период формируется из раздела Продажи - Отчеты по НДС . Счета-фактуры по операциям реализации покупателю и счета-фактуры по авансам, полученным от покупателя, выводятся в отчет отдельными разделами.
В реестр включаются все счета-фактуры, выставленные организацией (в версии КОРП – включая счета-фактуры, выставленные обособленными подразделениями) покупателю (включая обособленные подразделения покупателя).*
Примечание : * Отметим, что для формирования декларации по НДС организации, в составе которой имеются обособленные подразделения, важно, чтобы в одной базе были учетные данные и по головной организации, и по обособленным подразделениям. Для этого необходимо либо вести учет головной организации и обособленных подразделений в одной базе, либо использовать РИБ. Ведение учета в одной программе также позволяет автоматизировать формирование корректного ответа на уточняющий запрос налогового органа по строкам декларации.
Реестр выгружается в файл.xml. Файл может быть отправлен по электронной почте покупателю непосредственно из формы отчета (рис. 3).
При этом к письму вместе с файлом.xml будет приложен реестр в формате.xls, чтобы покупатель мог его при необходимости просмотреть, распечатать. Адрес электронной почты контрагента в письме автоматически заполнится из карточки контрагента (рис. 4).
Кроме того, файл выгрузки может быть передан покупателю другими способами (по электронной почте). Покупатель сможет использовать выгруженный реестр в.xml для автоматической сверки с данными своей информационной базы, если программа покупателя поддерживает такую возможность.
В печатной форме реестра и в.xml файле хранится информация о дате, по состоянию на которую сформирован реестр. Эта дата будет полезна при многократной сверке данных за налоговый период (например, помесячно).
Покупатель загружает полученные.xml файлы в форме Реестры счетов-фактур поставщиков для сверки (рис. 5). Если ранее реестр поставщика за отчетный период был загружен, данные будут заменены на более актуальные.
Есть возможность загрузить реестры сразу из электронной почты по всем контрагентам, приславшим реестры для всех организаций, которые заведены в информационной базе.
Также есть возможность загрузить реестры из файла (рис. 6).
Отчет «Реестр счетов-фактур полученных»
Отчет Реестр счетов-фактур полученных отчет открывается из раздела Покупки - Отчеты по НДС. Счета-фактуры по операциям поступления от поставщика и счета-фактуры по авансам, выданным поставщику, выводятся в отчет разделами.
В реестр включаются все счета-фактуры, полученные организацией (в версии КОРП – включая обособленные подразделения) от поставщика (включая обособленные подразделения поставщика). Печатную форму реестра можно сохранить в файл в стандартных форматах сохранения табличного документа (см. рис. 7).
Отчет «Сверка счетов-фактур с поставщиком»
Отчет доступен из раздела Покупки - Отчеты по НДС (рис. 8).
Формируется печатная форма сверки счетов-фактур по данным поставщика и покупателя. Результаты сверки счетов-фактур по операциям поступления от поставщика и счетов-фактур по авансам, выданным поставщику, выводятся в отчет разделами.
В сверке участвуют все счета-фактуры, полученные организацией (в версии КОРП – включая обособленные подразделения организации) от поставщика (включая обособленные подразделения поставщика).
Проверяется соответствие данных из счетов-фактур (номера, даты, суммы), выставленных поставщиком, сведениям, полученным от него же в формате XML. Возможны 4 результата сверки:
- данные совпадают;
- счет-фактура с такими номерами и датами отсутствует в базе организации;
- счет-фактура с такими номерами и датами отсутствует у контрагента;
- данные расходятся в суммах.
Отсутствие счета-фактуры по данным организации или по данным поставщика, а также отличия в суммах считаются расхождениями. Строки с расхождениями отображаются в отчете дважды – «по нашим данным» и «по данным поставщики) и выделяются в отчете красным цветом (рис. 9).
Сверку можно провести как по конкретному поставщику, так и по всем поставщикам организации. Во втором случае контрагенты будут сгруппированы по следующим группам:
- Обнаружены расхождения данных поставщиков с нашими данными;
- Данные поставщиков отсутствуют. Сверка не проведена;
- Данные поставщиков совпадают с нашими данными. Расхождений не обнаружено.
По каждой группе будет указано количество попавших в нее поставщиков. Группы можно разворачивать до сверок с каждым конкретным поставщиком.
Есть возможность показать только строки с расхождениями данных. Работает расшифровка записей, заполненных по данным информационной базы (рис. 10)., расчетам по авансам , формированию книг покупок и продаж.